发布日期：2024-08-03 05:39 点击次数：106
一根阳线窜改信仰。7月是起承转合的要害月份【IPTD-499】芸能人の究極6本番×オールごっくん AYA，A股在开门红之后，以各大指数放量大涨管待收官日。
回归7月A股阛阓，沪指累计下落0.97%，深成指累计下落1.07%，创指累计高涨0.28%。与此同期，公共主要金钱发挥平平，泰西股指无数微跌。
7月，公募基金行业发挥怎样？笔者在梳理7月主动权利基金功绩发挥时发现，广发基金的郑澄然赢麻了！
图1：主动权利基金7月收益率名次TOP10（仅盘算运行基金），开端：iFinD
主动权利基金7月榜：郑澄然包揽前三
郑澄然管制的三只居品，广发成长新动能、广发鑫享和广发高端制变成为7月收益率最高的3只主动权利类居品（仅盘算运行基金），收益率分袂为14.22%、12.02%和9.84%。
上述三只基金在本年二季度仍选拔重仓光伏、储能新动力个股，十大重仓股中均涵盖阳光电源(300274)、锦浪科技(300763)、固德威、禾迈股份，同期适合竖立生物医药、机械设备、电力设备、有色金属等板块。
iFinD数据深远，7月申万二级行业中光伏设备板块涨幅跳动3%。
图2：申万二级行业光伏设备7月发挥【IPTD-499】芸能人の究極6本番×オールごっくん AYA，开端：iFinD
尽管上述三只基金在7月份一骑绝尘，但拉长技艺来看，功绩不尽如东说念主张。
iFinD数据深远，截止2024年7月31日，广发成长新动能羼杂A、广发鑫享以及广发高端制造本年以来答复为赔本情状，其中，广发鑫享以及广发高端制造本年以来均亏超10%，年内收益率分袂为-10.54%和-16.22%。上述三只基金近一年收益率相通均赔本，近一年收益率分袂为-21.83%、-27.43%和-36.93%。
图3：郑澄然旗下3只基金功绩发挥，数据开端：iFinD
与2021年二季度末比拟，上述三只基金仍未复原彼时“失地”，最大回撤仍为50%至60%之间。
管制规模3年缩水300亿
广发高端制造关于不少资深基民们来说并不生疏。2020年，广发高端制造紧紧占据基金功绩名次榜榜领袖达三个月，在终末一个月被农银工业4.0急速反超，郑澄然因此与年度冠军交臂失之。
公开良友深远，郑澄然于2015年北大金融硕士毕业后加入了广发基金，曾先后任广发基金管制有限公司扣问发展部扣问员、成长投资部扣问员。
2020年5月起，他出手担任基金司理，先后与广发基金“一哥”刘格菘、“宿将”孙迪配合，共同管制广发鑫享生动竖立、广发高端制造两只基金。彼时，新动力赛说念适值风口，亚洲欧美另类两款居品2020全年分袂完了109%、134%的功绩增长，排名均位于行业前5%。
技艺到了2021年，广发基金新发了广发兴诚羼杂、广发诚享羼杂两只基金，募资规模跳动180亿，由孙迪与郑澄然共同担任基金司理。二季度后，刘格菘、孙迪先后卸任基金司理，郑澄然冷静独自管制基金，截止2021年二季度末，郑澄然彼时旗下基金管制规模达到421.74亿元。
不外，跟着新动力赛说念由牛转熊，自2021年三季度以来，郑澄然的管制规模一说念缩水，直到本年二季度末，其最新管制规模为148.41亿元，较2021年二季度末缩水近300亿元，缩水幅度近65%！
图4：郑澄然管制基金积年规模（亿元），开端：iFinD
彼时一飞冲天的新动力行情握续熄火，但依旧是郑澄然的心头好，他曾尝试过将投资的技艺维度放得更长，不再参与短期的契机，一度越跌越买。截止二季度末，郑澄然旗下前十大重仓股依旧以新动力关联个股为主，并增握了阳光电源、德业股份和锦浪科技。
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图5：郑澄然2024Q2重仓股票，开端：iFinD
投资战术方面，郑澄然在二季报中指出，本年是公共储能启动的元年，本发挥期内咱们主要在光伏储能板块里面作念了一些结构性转机，加大了储能板块的竖立。
短期阛阓发挥仍然较差，郑澄然以为原因或与阛阓作风、阛阓筹码、来回等成分有较大关系，尽管企业的出货和盈利齐在大幅迷惑。
关于该产业的投资逻辑，郑澄然以为，从上半年的产业趋势来看，光伏主产业链仍处于剧烈的产能出清经由，储能逆变器板块依靠亚非拉等新兴阛阓的全面爆发照旧走出了一轮周期。这一轮储能居品降价拉动的需求爆发，与 2018年的光伏和 2021年电动车居品价钱下降拉动需求爆发的内在逻辑比较肖似，齐是低浸透率的行业较为笔陡的需求弧线拉动的行业快速增长。
但愿郑司理络续勤奋【IPTD-499】芸能人の究極6本番×オールごっくん AYA，让基民们好好回回血！