白虎 porn 8月23日基金净值:国元元赢六个月定开债最新净值1.0604,跌0.09%

证券之星音问,8月23日,国元元赢六个月定开债最新单元净值为1.0604元,累计净值为1.1504元,较前一往改日下落0.09%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.38%,近3个月高潮1.62%,色影院近6个月高潮2.75%,近1年高潮5.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国元元赢六个月定开债为债券型-搀杂一级基金,古典武侠 校园春色左证最新一期基金季报露馅,该基金钞票竖立:无股票类钞票白虎 porn,债券占净值比119.13%,现款占净值比0.27%。

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该基金的基金司理为夏真辉、柯贤发,基金司理夏真辉于2022年2月17日起任职本基金基金司理,任职时期累计答复12.47%。基金司理柯贤发于2023年8月30日起任职本基金基金司理,任职时期累计答复5.51%。

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